我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20619.81 |
14151.57 |
27809.33 |
-30486.50 |
-2912.78 |
| 本期利润(万元) |
35967.72 |
37688.55 |
21439.93 |
30672.45 |
50919.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
394396.85 |
0.00 |
402675.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1820902.38 |
2063901.84 |
2266373.59 |
2346345.03 |
2570045.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.68 |
1.69 |
1.67 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.63 |
0.00 |
112.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
172.16 |
166.76 |
131.95 |
198.55 |
131.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2875206.86 |
3147784.55 |
3539226.79 |
4161180.87 |
5351698.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
395561.09 |
386864.56 |
472577.06 |
663430.20 |
742864.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
2390931.97 |
2661338.78 |
2995294.19 |
3397748.02 |
4489224.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
721.11 |
816.78 |
909.89 |
1251.43 |
1434.45 |
| 应付托管费(万元) |
180.28 |
204.19 |
227.47 |
312.86 |
358.61 |
| 资产总计(万元) |
2907967.42 |
3191971.09 |
3626180.92 |
4270280.85 |
5576918.23 |
| 负债合计(万元) |
807533.04 |
801294.79 |
1010271.08 |
475547.34 |
1469197.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
2100434.38 |
2390676.30 |
2615909.84 |
3794733.51 |
4107721.00 |
| 未分配利润(万元) |
848453.48 |
960981.15 |
1033264.18 |
1569638.05 |
1722593.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
611.51 |
307.67 |
759.90 |
402.68 |
118195.41 |
| 投资收益(万元) |
42622.36 |
-17667.96 |
120916.68 |
108523.14 |
64859.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23716.84 |
62088.82 |
-252950.38 |
-145332.97 |
26470.03 |
| 其它收入(万元) |
886.92 |
590.42 |
2700.01 |
1389.53 |
3511.22 |
| 收入合计(万元) |
67837.62 |
45318.95 |
-128573.80 |
-35017.61 |
213035.76 |
| 管理人报酬(万元) |
9798.16 |
5227.58 |
14518.22 |
7914.63 |
16022.60 |
| 托管费(万元) |
2449.54 |
1306.89 |
3629.56 |
1978.66 |
4005.65 |
| 其它费用(万元) |
35.93 |
17.57 |
35.28 |
16.90 |
36.65 |
| 费用合计(万元) |
29925.49 |
14414.65 |
36138.20 |
19351.37 |
28485.75 |
| 利润总额(万元) |
37912.13 |
30904.30 |
-164712.00 |
-54368.98 |
184550.00 |
| 净利润(万元) |
37912.13 |
30904.30 |
-164712.00 |
-54368.98 |
184550.00 |
