我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
379.69 |
-1.42 |
457.88 |
353.17 |
| 本期利润(万元) |
166.03 |
-106.13 |
337.48 |
342.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36.15 |
0.00 |
420.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1928.08 |
3004.30 |
15380.42 |
9485.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.33 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.84 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
914.12 |
3791.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7708.90 |
33030.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7708.90 |
33030.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
8789.34 |
37716.93 |
| 负债合计(万元) |
1984.09 |
11358.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
6805.25 |
26358.08 |
| 未分配利润(万元) |
-124.75 |
705.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1327.67 |
976.38 |
| 投资收益(万元) |
-139.25 |
400.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-327.66 |
-144.07 |
| 其它收入(万元) |
58.79 |
56.87 |
| 收入合计(万元) |
919.55 |
1289.40 |
| 管理人报酬(万元) |
80.72 |
62.39 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
20.80 |
| 其它费用(万元) |
73.22 |
38.19 |
| 费用合计(万元) |
481.81 |
353.19 |
| 利润总额(万元) |
437.73 |
936.21 |
| 净利润(万元) |
437.73 |
936.21 |
