易方达月月利理财债券C
005101
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
240102.46
24.97%
债券
383004.38
39.84%
银行存款和结算备付金
335929.90
34.94%
其他资产
2337.45
0.24%
资产总值:
961374.20万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20广发银行CD155
800.00
79569.14
8.81%
20兴业银行CD388
500.00
49724.00
5.51%
20华夏银行CD294
400.00
39824.76
4.41%
20招商证券CP014BC
320.00
32000.30
3.54%
16农发03
260.00
26082.08
2.89%
20国信证券CP011
200.00
20000.36
2.22%
20交通银行CD020
200.00
19719.14
2.18%
20农发01
150.00
15027.11
1.66%
20中铝SCP011
100.00
9996.53
1.11%
19津城建CP006
100.00
10009.79
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112106.25
12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20上海银行CD060
700.00
69633.41
4.85%
19建设银行CD111
500.00
49789.71
3.47%
19交通银行CD262
500.00
49449.58
3.45%
19建设银行CD119
400.00
39903.73
2.78%
19中国银行CD091
400.00
39755.75
2.77%
19邮储银行CD017
400.00
39755.43
2.77%
20农发01
300.00
30103.40
2.10%
19中国银行CD078
300.00
29880.35
2.08%
20南京银行CD070
300.00
29876.32
2.08%
16农发03
280.00
28171.84
1.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103345.24
7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20上海银行CD060
700.00
69107.28
4.74%
20宁波银行CD017
600.00
59841.38
4.10%
19建设银行CD111
500.00
49416.68
3.39%
19交通银行CD262
500.00
49064.94
3.36%
19兴业银行CD164
400.00
39951.71
2.74%
19邮储银行CD017
400.00
39439.72
2.70%
19中国银行CD091
400.00
39449.17
2.70%
19光大银行CD028
300.00
29888.17
2.05%
19交通银行CD119
300.00
29966.50
2.05%
19中国银行CD078
300.00
29659.41
2.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73189.51
5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%