我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
133.89 |
150.43 |
-47.12 |
150.65 |
63.00 |
本期利润(万元) |
106.83 |
475.07 |
-159.41 |
363.80 |
3.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
-0.02 |
0.05 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
412.52 |
0.00 |
129.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
34720.44 |
22004.52 |
13946.02 |
6742.43 |
6870.44 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3768.55 |
2050.50 |
1536.75 |
5663.01 |
8004.33 |
交易性金融资产(万元) |
106622.25 |
27338.66 |
25957.36 |
41169.29 |
84605.23 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
106622.25 |
27338.66 |
25957.36 |
41169.29 |
84605.23 |
应付管理人报酬(万元) |
42.15 |
11.77 |
11.74 |
19.41 |
39.38 |
应付托管费(万元) |
12.64 |
3.53 |
3.52 |
5.82 |
11.81 |
资产总计(万元) |
115591.75 |
29935.02 |
27498.04 |
46834.26 |
93628.61 |
负债合计(万元) |
362.99 |
495.24 |
48.01 |
2877.18 |
681.70 |
所有者权益合计(万元) |
115228.76 |
29439.78 |
27450.03 |
43957.08 |
92946.91 |
未分配利润(万元) |
10790.42 |
2691.27 |
1088.39 |
946.62 |
1269.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
26.73 |
10.43 |
7.34 |
1.12 |
2752.90 |
投资收益(万元) |
1907.11 |
663.94 |
-3430.24 |
-2437.33 |
-1338.14 |
公允价值变动收益(万元) |
1514.82 |
910.55 |
3489.50 |
1827.94 |
-1258.58 |
其它收入(万元) |
3.89 |
0.19 |
1.86 |
1.60 |
1.24 |
收入合计(万元) |
2572.13 |
1653.53 |
256.43 |
-542.38 |
-22.00 |
管理人报酬(万元) |
233.92 |
68.42 |
241.64 |
155.37 |
402.36 |
托管费(万元) |
70.18 |
20.52 |
72.49 |
46.61 |
120.71 |
其它费用(万元) |
21.94 |
10.50 |
21.13 |
11.28 |
21.98 |
费用合计(万元) |
362.84 |
111.84 |
373.07 |
235.29 |
599.91 |
利润总额(万元) |
2209.28 |
1541.69 |
-116.64 |
-777.67 |
-621.91 |
净利润(万元) |
2209.28 |
1541.69 |
-116.64 |
-777.67 |
-621.91 |