财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
586.82 |
1627.95 |
865.57 |
1299.61 |
572.53 |
| 本期利润(万元) |
414.14 |
1385.45 |
696.31 |
1768.74 |
471.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4250.88 |
0.00 |
2547.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62545.78 |
50946.05 |
47860.49 |
50050.35 |
43969.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9143.77 |
8499.37 |
4637.38 |
3768.55 |
2050.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
212233.34 |
213996.60 |
138864.88 |
106622.25 |
27338.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212233.34 |
213996.60 |
138864.88 |
106622.25 |
27338.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.48 |
95.78 |
58.13 |
42.15 |
11.77 |
| 应付托管费(万元) |
25.94 |
28.73 |
17.44 |
12.64 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
227705.11 |
227631.62 |
145574.34 |
115591.75 |
29935.02 |
| 负债合计(万元) |
7225.11 |
1358.76 |
978.06 |
362.99 |
495.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
220480.01 |
226272.86 |
144596.29 |
115228.76 |
29439.78 |
| 未分配利润(万元) |
36098.02 |
31201.20 |
15784.45 |
10790.42 |
2691.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.49 |
81.31 |
28.81 |
26.73 |
10.43 |
| 投资收益(万元) |
8153.04 |
7303.15 |
2898.49 |
1907.11 |
663.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1076.29 |
2427.74 |
349.66 |
1514.82 |
910.55 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
15.19 |
7.83 |
3.89 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
7348.67 |
9588.65 |
2933.55 |
2572.13 |
1653.53 |
| 管理人报酬(万元) |
529.36 |
818.57 |
349.96 |
233.92 |
68.42 |
| 托管费(万元) |
158.81 |
245.57 |
104.99 |
70.18 |
20.52 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
22.23 |
11.22 |
21.94 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
789.21 |
1226.65 |
524.44 |
362.84 |
111.84 |
| 利润总额(万元) |
6559.45 |
8362.00 |
2409.12 |
2209.28 |
1541.69 |
| 净利润(万元) |
6559.45 |
8362.00 |
2409.12 |
2209.28 |
1541.69 |
