资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1155794.28 99.68%
银行存款和结算备付金 201.05 0.02%
其他资产 3564.12 0.31%
资产总值:1159559.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 1330.00 144759.53 14.39%
24国开05 1200.00 127963.99 12.72%
22国开20 1170.00 126190.88 12.55%
23国开10 1110.00 118592.22 11.79%
24国开10 980.00 101570.02 10.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1155794.28 114.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%