资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1151751.81 94.14%
银行存款和结算备付金 386.98 0.03%
其他资产 71322.54 5.83%
资产总值:1223461.34万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国信证券CP021 250.00 25058.96 2.14%
24国信证券CP022 250.00 25023.68 2.14%
24兖矿能源SCP003 200.00 20004.60 1.71%
24中信建投CP005 160.00 16096.85 1.37%
24宝钢MTN001(科创票据) 150.00 15182.95 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372394.20 31.77%
企业债 60295.56 5.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 -0.32 0.00%