我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.31 |
72.84 |
26.62 |
80.00 |
38.00 |
| 本期利润(万元) |
8.48 |
122.61 |
76.47 |
21.43 |
9.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.23 |
0.00 |
117.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5447.28 |
2512.01 |
2733.14 |
3834.47 |
5650.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.93 |
15.43 |
13.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
7321.54 |
9607.38 |
12290.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
716.72 |
687.87 |
412.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
6192.38 |
8414.63 |
11778.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.38 |
12.95 |
15.46 |
| 应付托管费(万元) |
7.27 |
3.80 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
7425.43 |
9734.48 |
12452.17 |
| 负债合计(万元) |
895.16 |
1441.39 |
526.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
6530.27 |
8293.08 |
11925.87 |
| 未分配利润(万元) |
466.02 |
263.73 |
397.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
7.08 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
229.48 |
340.36 |
97.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.48 |
-98.33 |
71.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
342.84 |
249.10 |
172.85 |
| 管理人报酬(万元) |
17.38 |
45.51 |
15.46 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
9.10 |
3.09 |
| 其它费用(万元) |
6.66 |
18.31 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
50.59 |
93.95 |
30.01 |
| 利润总额(万元) |
292.25 |
155.15 |
142.84 |
| 净利润(万元) |
292.25 |
155.15 |
142.84 |
