银华永泰积极债券A(180029)_财务情况

银华永泰积极债券A180029YINHUA YONGTAI POSITIVE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
本期已实现收益(万元)	4.05	-1.27	2.55	58.66	27.32
本期利润(万元)	4.79	-7.05	-0.93	-0.71	35.98
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.02	-0.00	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.43	0.00	-0.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	33.35	0.00	104.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	224.91	273.58	271.18	805.18	1738.99
期末基金份额净值(元)	1.32	1.29	1.32	1.33	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	-2.71	0.00	0.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.20	0.00	32.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	583.66	3251.47	112.45	2806.77	2045.48
交易性金融资产(万元)	8115.34	45873.33	66524.05	51199.31	63707.03
其中：股票投资(万元)	916.47	0.00	2300.25	2158.49	8550.24
其中：债券投资(万元)	7198.87	45873.33	64223.81	49040.82	55156.79
应付管理人报酬(万元)	5.23	39.55	37.44	29.29	29.62
应付托管费(万元)	1.31	9.89	9.36	7.32	7.41
资产总计(万元)	9248.60	66535.87	68805.03	60544.32	69162.58
负债合计(万元)	1176.15	10108.04	11534.37	23603.96	25519.73
所有者权益合计(万元)	8072.44	56427.83	57270.66	36940.36	43642.85
未分配利润(万元)	1604.11	12493.91	12806.40	8075.10	9652.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	190.53	2821.93	1199.99	2620.25	1286.99
投资收益(万元)	-96.20	-99.28	-273.04	3227.47	4934.41
公允价值变动收益(万元)	-160.18	-1370.36	-74.65	212.40	-506.06
其它收入(万元)	0.15	0.66	0.29	5.63	3.43
收入合计(万元)	-65.70	1352.95	852.59	6065.75	5718.77
管理人报酬(万元)	41.35	406.90	167.87	329.39	158.00
托管费(万元)	10.34	101.72	41.97	82.35	39.50
其它费用(万元)	19.47	39.39	19.64	39.66	21.18
费用合计(万元)	104.98	1100.43	441.93	1189.42	686.08
利润总额(万元)	-170.69	252.52	410.66	4876.33	5032.69
净利润(万元)	-170.69	252.52	410.66	4876.33	5032.69

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