我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
119.96 |
-9.24 |
116.36 |
1564.22 |
914.49 |
本期利润(万元) |
143.35 |
-163.64 |
32.87 |
253.23 |
1289.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
712.30 |
0.00 |
5701.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7926.29 |
7798.86 |
8011.84 |
55622.65 |
58079.74 |
期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.28 |
1.28 |
1.32 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
583.66 |
3251.47 |
112.45 |
2806.77 |
2045.48 |
交易性金融资产(万元) |
8115.34 |
45873.33 |
66524.05 |
51199.31 |
63707.03 |
其中:股票投资(万元) |
916.47 |
0.00 |
2300.25 |
2158.49 |
8550.24 |
其中:债券投资(万元) |
7198.87 |
45873.33 |
64223.81 |
49040.82 |
55156.79 |
应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
39.55 |
37.44 |
29.29 |
29.62 |
应付托管费(万元) |
1.31 |
9.89 |
9.36 |
7.32 |
7.41 |
资产总计(万元) |
9248.60 |
66535.87 |
68805.03 |
60544.32 |
69162.58 |
负债合计(万元) |
1176.15 |
10108.04 |
11534.37 |
23603.96 |
25519.73 |
所有者权益合计(万元) |
8072.44 |
56427.83 |
57270.66 |
36940.36 |
43642.85 |
未分配利润(万元) |
1604.11 |
12493.91 |
12806.40 |
8075.10 |
9652.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
190.53 |
2821.93 |
1199.99 |
2620.25 |
1286.99 |
投资收益(万元) |
-96.20 |
-99.28 |
-273.04 |
3227.47 |
4934.41 |
公允价值变动收益(万元) |
-160.18 |
-1370.36 |
-74.65 |
212.40 |
-506.06 |
其它收入(万元) |
0.15 |
0.66 |
0.29 |
5.63 |
3.43 |
收入合计(万元) |
-65.70 |
1352.95 |
852.59 |
6065.75 |
5718.77 |
管理人报酬(万元) |
41.35 |
406.90 |
167.87 |
329.39 |
158.00 |
托管费(万元) |
10.34 |
101.72 |
41.97 |
82.35 |
39.50 |
其它费用(万元) |
19.47 |
39.39 |
19.64 |
39.66 |
21.18 |
费用合计(万元) |
104.98 |
1100.43 |
441.93 |
1189.42 |
686.08 |
利润总额(万元) |
-170.69 |
252.52 |
410.66 |
4876.33 |
5032.69 |
净利润(万元) |
-170.69 |
252.52 |
410.66 |
4876.33 |
5032.69 |