我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
38.21 |
2.59 |
33.06 |
19.69 |
本期利润(万元) |
-0.74 |
18.73 |
4.40 |
18.22 |
19.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
36.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
145.65 |
152.14 |
247.40 |
301.31 |
1640.54 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
银行存款(万元) |
58.50 |
294.18 |
233.46 |
275.34 |
186.48 |
交易性金融资产(万元) |
52936.70 |
58452.13 |
69160.24 |
74787.37 |
78589.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
52936.70 |
58452.13 |
69160.24 |
74787.37 |
78589.10 |
应付管理人报酬(万元) |
14.77 |
14.27 |
14.69 |
13.28 |
14.57 |
应付托管费(万元) |
4.92 |
4.76 |
4.90 |
4.43 |
4.55 |
资产总计(万元) |
58230.72 |
67461.40 |
71684.99 |
77300.15 |
81273.60 |
负债合计(万元) |
104.65 |
9024.59 |
13530.79 |
23443.88 |
28351.93 |
所有者权益合计(万元) |
58126.06 |
58436.81 |
58154.21 |
53856.27 |
52921.67 |
未分配利润(万元) |
10093.78 |
10414.13 |
9370.69 |
5875.98 |
3451.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
利息收入(万元) |
3462.09 |
1784.72 |
4220.41 |
2340.52 |
1580.33 |
投资收益(万元) |
619.32 |
696.45 |
174.74 |
12.06 |
-525.71 |
公允价值变动收益(万元) |
-2654.04 |
-1005.71 |
2684.84 |
1026.89 |
177.32 |
其它收入(万元) |
0.33 |
0.23 |
5.36 |
4.61 |
2.51 |
收入合计(万元) |
1427.70 |
1475.69 |
7085.35 |
3384.08 |
1234.46 |
管理人报酬(万元) |
176.23 |
86.93 |
168.37 |
83.55 |
100.65 |
托管费(万元) |
58.74 |
28.98 |
56.12 |
27.85 |
21.76 |
其它费用(万元) |
69.34 |
34.54 |
69.93 |
35.52 |
71.33 |
费用合计(万元) |
563.67 |
288.62 |
962.11 |
634.96 |
523.25 |
利润总额(万元) |
864.03 |
1187.07 |
6123.24 |
2749.12 |
711.21 |
净利润(万元) |
864.03 |
1187.07 |
6123.24 |
2749.12 |
711.21 |