资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215729.53 98.54%
银行存款和结算备付金 3192.29 1.46%
其他资产 14.22 0.01%
资产总值:218936.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8063.03 3.71%
25农发21 60.00 6024.10 2.77%
24新兴际华MTN004 50.00 4985.22 2.30%
23蓉金02 40.00 4141.71 1.91%
24宿迁交通MTN005 40.00 4107.86 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46909.72 21.61%
金融债券 19157.76 8.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%