我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301799.54 98.55%
银行存款和结算备付金 2634.72 0.86%
其他资产 1802.04 0.59%
资产总值:306236.30万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 130.00 13307.68 5.51%
22光大银行二级资本债01A 80.00 8436.82 3.49%
24苏州国际MTN003 70.00 7110.67 2.94%
24苏交02 70.00 6999.41 2.90%
20中财再保险 60.00 6339.72 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112851.75 46.70%
企业债 39201.54 16.22%
可转债 11683.41 4.83%
国家债券 7608.04 3.15%
央行票据 0.00 0.00%