资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426977.63 97.88%
银行存款和结算备付金 9101.81 2.09%
其他资产 132.56 0.03%
资产总值:436212.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 190.00 19153.34 5.39%
24国君G1 130.00 13252.11 3.73%
25投控01 100.00 10085.78 2.84%
24通城03 100.00 10099.87 2.84%
21邮储银行二级01 90.00 9208.59 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223215.07 62.79%
企业债 57541.04 16.19%
可转债 18156.77 5.11%
国家债券 3687.25 1.04%
央行票据 0.00 0.00%