我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.13 |
-4.68 |
-2.64 |
-0.48 |
4.22 |
| 本期利润(万元) |
-2.81 |
-3.30 |
-2.23 |
0.46 |
-0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
39.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.34 |
134.65 |
181.49 |
254.53 |
328.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.18 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.74 |
101.48 |
108.80 |
228.78 |
117.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
319.38 |
2916.29 |
21452.99 |
87398.54 |
123667.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319.38 |
2894.17 |
21452.99 |
87398.54 |
123667.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
1.91 |
26.24 |
38.16 |
60.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.55 |
7.50 |
10.90 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
358.29 |
3333.15 |
23006.93 |
90005.85 |
130239.41 |
| 负债合计(万元) |
39.04 |
40.35 |
53.38 |
13752.37 |
26538.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
319.25 |
3292.80 |
22953.55 |
76253.48 |
103700.87 |
| 未分配利润(万元) |
50.07 |
589.41 |
4034.48 |
16621.30 |
20499.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
321.55 |
311.67 |
4195.14 |
2084.69 |
6368.35 |
| 投资收益(万元) |
-153.83 |
-149.21 |
-81.07 |
924.26 |
549.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.12 |
-67.09 |
-1627.92 |
-1036.28 |
1181.46 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
2.59 |
32.79 |
15.76 |
35.90 |
| 收入合计(万元) |
108.39 |
97.97 |
2518.93 |
1988.42 |
8134.99 |
| 管理人报酬(万元) |
46.73 |
44.69 |
527.17 |
225.16 |
574.33 |
| 托管费(万元) |
13.35 |
12.77 |
150.62 |
64.33 |
164.09 |
| 其它费用(万元) |
38.57 |
21.39 |
45.32 |
22.71 |
46.16 |
| 费用合计(万元) |
102.20 |
82.01 |
1018.12 |
528.10 |
1912.09 |
| 利润总额(万元) |
6.19 |
15.95 |
1500.81 |
1460.32 |
6222.89 |
| 净利润(万元) |
6.19 |
15.95 |
1500.81 |
1460.32 |
6222.89 |
