我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.70 |
1086.79 |
167.58 |
754.51 |
562.72 |
| 本期利润(万元) |
88.64 |
436.10 |
204.30 |
335.41 |
252.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3434.52 |
0.00 |
3478.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14965.29 |
14876.65 |
15593.62 |
15389.33 |
16066.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.43 |
1.42 |
1.40 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.06 |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.65 |
1051.24 |
72.79 |
63.37 |
63.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
15280.59 |
16882.36 |
27281.12 |
46809.76 |
55466.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15280.59 |
16882.36 |
27281.12 |
46809.76 |
55466.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
8.82 |
9.31 |
8.81 |
14.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.52 |
2.66 |
2.52 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
15763.52 |
18807.42 |
29660.89 |
50512.41 |
61748.20 |
| 负债合计(万元) |
886.87 |
3418.09 |
13847.42 |
35095.27 |
37236.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
14876.65 |
15389.33 |
15813.47 |
15417.14 |
24512.08 |
| 未分配利润(万元) |
3434.52 |
3478.76 |
3311.46 |
2038.89 |
1989.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
967.71 |
515.13 |
2516.24 |
1350.92 |
2356.16 |
| 投资收益(万元) |
388.00 |
403.43 |
881.84 |
274.48 |
885.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650.69 |
-419.10 |
65.89 |
105.01 |
464.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
705.03 |
499.46 |
3464.18 |
1730.41 |
3706.90 |
| 管理人报酬(万元) |
109.24 |
55.08 |
135.71 |
78.94 |
114.72 |
| 托管费(万元) |
31.21 |
15.74 |
38.77 |
22.55 |
32.78 |
| 其它费用(万元) |
38.69 |
19.28 |
38.58 |
19.18 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
268.93 |
164.05 |
777.12 |
523.47 |
1359.26 |
| 利润总额(万元) |
436.10 |
335.41 |
2687.07 |
1206.94 |
2347.64 |
| 净利润(万元) |
436.10 |
335.41 |
2687.07 |
1206.94 |
2347.64 |
