我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.61 |
-288.88 |
-208.31 |
67.54 |
111.95 |
| 本期利润(万元) |
-87.48 |
42.69 |
-221.27 |
392.62 |
672.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-376.77 |
0.00 |
-267.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7195.29 |
8445.76 |
9605.69 |
28915.05 |
21119.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.26 |
0.00 |
76.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
343.13 |
405.12 |
10500.46 |
368.70 |
1069.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
125368.64 |
201375.74 |
197427.04 |
434025.99 |
419656.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
16507.75 |
32966.02 |
27029.49 |
56256.88 |
52645.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
108860.88 |
168409.72 |
170397.55 |
377769.11 |
367010.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.70 |
104.65 |
103.87 |
206.97 |
210.37 |
| 应付托管费(万元) |
17.34 |
29.90 |
29.68 |
59.13 |
60.11 |
| 资产总计(万元) |
129507.40 |
212639.84 |
221579.39 |
442837.05 |
438716.89 |
| 负债合计(万元) |
34461.46 |
34569.06 |
75344.81 |
79007.11 |
78460.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
95045.94 |
178070.78 |
146234.59 |
363829.94 |
360256.72 |
| 未分配利润(万元) |
10728.21 |
25056.38 |
17830.83 |
54330.90 |
59668.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.99 |
35.13 |
165.21 |
86.00 |
10114.71 |
| 投资收益(万元) |
-850.90 |
1932.07 |
-5963.66 |
-6800.15 |
8134.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1335.75 |
1676.46 |
-8988.00 |
-740.29 |
199.24 |
| 其它收入(万元) |
25.46 |
16.50 |
154.33 |
24.97 |
125.85 |
| 收入合计(万元) |
577.31 |
3660.17 |
-14632.12 |
-7429.48 |
18574.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1041.47 |
582.55 |
2493.01 |
1383.24 |
2328.57 |
| 托管费(万元) |
297.56 |
166.44 |
712.29 |
395.21 |
665.30 |
| 其它费用(万元) |
25.94 |
12.90 |
25.90 |
12.90 |
28.99 |
| 费用合计(万元) |
2558.93 |
1419.03 |
5225.20 |
2857.44 |
5354.94 |
| 利润总额(万元) |
-1981.62 |
2241.14 |
-19857.32 |
-10286.91 |
13219.57 |
| 净利润(万元) |
-1981.62 |
2241.14 |
-19857.32 |
-10286.91 |
13219.57 |
