银华合利债券(002306)_资产配置

银华合利债券002306YINHUA LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	247.63	6.53%
债券	3431.04	90.50%
银行存款和结算备付金	33.66	0.89%
其他资产	78.92	2.08%

资产总值：3791.25万元报告期：2018-12-31

五大重仓债券

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1701	22.40	2249.86	53.53%
18国开11	10.00	1013.30	24.11%
17浙报EB	1.00	92.30	2.20%
15国盛EB	0.50	48.38	1.15%
景旺转债	0.15	16.10	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3263.16	77.64%
可转债	167.88	3.99%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天信息	600271	1.39	31.82	0.76%
兴业银行	601166	2.11	31.52	0.75%
平高电气	600312	3.63	29.36	0.70%
中国中车	601766	3.00	27.06	0.64%
华电国际	600027	4.66	22.14	0.53%
国投电力	600886	2.79	22.46	0.53%
福能股份	600483	2.37	20.14	0.48%
恒瑞医药	600276	0.28	14.93	0.36%
贵州茅台	600519	0.02	14.16	0.34%
郑煤机	601717	2.33	12.88	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.54%
金融业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.13%

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	8.19	70.76	1.35%
航天信息	600271	1.85	51.49	0.98%
贵州茅台	600519	0.07	51.10	0.97%
华友钴业	603799	0.90	47.96	0.91%
郑煤机	601717	4.48	31.49	0.60%
中直股份	600038	0.77	30.69	0.58%
恒瑞医药	600276	0.47	29.84	0.57%
金风科技	002202	2.22	26.71	0.51%
中航沈飞	600760	0.70	26.67	0.51%
烽火通信	600498	0.87	25.96	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.73%
房地产业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	4.66	88.86	1.69%
格力电器	000651	1.64	77.36	1.47%
复星医药	600196	1.66	68.71	1.31%
汇川技术	300124	1.90	62.34	1.19%
中国平安	601318	0.89	52.14	0.99%
金龙汽车	600686	3.82	47.65	0.91%
金风科技	002202	3.74	47.28	0.90%
先导智能	300450	1.47	44.36	0.84%
三一重工	600031	4.46	40.05	0.76%
恩捷股份	002812	0.80	39.21	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.80%
房地产业	0.01	1.80%
金融业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	4.66	101.69	1.43%
京东方A	000725	12.70	67.56	0.95%
三一重工	600031	8.46	66.50	0.94%
平安银行	000001	5.16	56.29	0.79%
万科A	000002	1.68	55.93	0.79%
洋河股份	002304	0.34	36.72	0.52%
华灿光电	300323	1.87	36.73	0.52%
艾迪精密	603638	1.04	36.17	0.51%
恩捷股份	002812	0.29	35.91	0.51%
金风科技	002202	1.99	36.06	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.22%
房地产业	0.02	2.60%
金融业	0.01	1.23%

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