我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.92 |
61.76 |
46.19 |
339.71 |
36.41 |
| 本期利润(万元) |
61.69 |
63.00 |
88.19 |
367.42 |
-27.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
222.37 |
0.00 |
158.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5685.10 |
5556.13 |
5656.87 |
5416.82 |
5216.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.16 |
712.14 |
55.84 |
244.31 |
58.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
5314.76 |
4850.58 |
4911.35 |
4758.83 |
8463.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5314.76 |
4850.58 |
4911.35 |
4758.83 |
8463.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.23 |
1.11 |
1.11 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.38 |
0.34 |
0.34 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
5802.37 |
5605.97 |
5252.37 |
5039.66 |
9037.55 |
| 负债合计(万元) |
20.15 |
19.53 |
11.03 |
18.11 |
13.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5782.22 |
5586.44 |
5241.33 |
5021.55 |
9023.57 |
| 未分配利润(万元) |
371.47 |
296.48 |
139.34 |
-80.38 |
-39.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.00 |
182.23 |
92.35 |
409.90 |
299.55 |
| 投资收益(万元) |
-4.42 |
210.58 |
75.32 |
-707.56 |
-557.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.06 |
25.31 |
75.59 |
-3.21 |
3.07 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
0.16 |
0.00 |
4.66 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
88.27 |
418.28 |
243.26 |
-296.21 |
-251.32 |
| 管理人报酬(万元) |
7.46 |
13.54 |
6.58 |
34.52 |
26.21 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
4.17 |
2.02 |
10.62 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
27.18 |
13.03 |
25.76 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
23.44 |
48.89 |
23.55 |
72.78 |
48.08 |
| 利润总额(万元) |
64.83 |
369.39 |
219.71 |
-368.99 |
-299.40 |
| 净利润(万元) |
64.83 |
369.39 |
219.71 |
-368.99 |
-299.40 |
