我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1.51 |
3.14 |
2.43 |
4.37 |
0.01 |
本期利润(万元) |
1.98 |
1.83 |
2.74 |
1.98 |
-0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
213.44 |
226.09 |
198.86 |
169.62 |
1.46 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
40.16 |
712.14 |
55.84 |
244.31 |
58.32 |
交易性金融资产(万元) |
5314.76 |
4850.58 |
4911.35 |
4758.83 |
8463.35 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
5314.76 |
4850.58 |
4911.35 |
4758.83 |
8463.35 |
应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.23 |
1.11 |
1.11 |
2.91 |
应付托管费(万元) |
0.38 |
0.38 |
0.34 |
0.34 |
0.89 |
资产总计(万元) |
5802.37 |
5605.97 |
5252.37 |
5039.66 |
9037.55 |
负债合计(万元) |
20.15 |
19.53 |
11.03 |
18.11 |
13.98 |
所有者权益合计(万元) |
5782.22 |
5586.44 |
5241.33 |
5021.55 |
9023.57 |
未分配利润(万元) |
371.47 |
296.48 |
139.34 |
-80.38 |
-39.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
90.00 |
182.23 |
92.35 |
409.90 |
299.55 |
投资收益(万元) |
-4.42 |
210.58 |
75.32 |
-707.56 |
-557.62 |
公允价值变动收益(万元) |
-0.06 |
25.31 |
75.59 |
-3.21 |
3.07 |
其它收入(万元) |
2.75 |
0.16 |
0.00 |
4.66 |
3.68 |
收入合计(万元) |
88.27 |
418.28 |
243.26 |
-296.21 |
-251.32 |
管理人报酬(万元) |
7.46 |
13.54 |
6.58 |
34.52 |
26.21 |
托管费(万元) |
2.29 |
4.17 |
2.02 |
10.62 |
8.07 |
其它费用(万元) |
12.81 |
27.18 |
13.03 |
25.76 |
13.10 |
费用合计(万元) |
23.44 |
48.89 |
23.55 |
72.78 |
48.08 |
利润总额(万元) |
64.83 |
369.39 |
219.71 |
-368.99 |
-299.40 |
净利润(万元) |
64.83 |
369.39 |
219.71 |
-368.99 |
-299.40 |