我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.89 |
12.79 |
13.47 |
5.45 |
0.94 |
| 本期利润(万元) |
2.69 |
4.58 |
5.30 |
8.83 |
-1.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.21 |
0.00 |
82.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244.63 |
331.58 |
498.69 |
910.34 |
172.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.30 |
63.51 |
506.98 |
51.45 |
48.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
6069.52 |
6492.52 |
4829.43 |
5256.08 |
5187.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6069.52 |
6492.52 |
4829.43 |
5256.08 |
5187.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.39 |
1.14 |
1.13 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.43 |
0.35 |
0.35 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
6194.85 |
6637.88 |
5375.96 |
5372.66 |
5382.98 |
| 负债合计(万元) |
222.78 |
182.96 |
11.17 |
238.44 |
223.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5972.07 |
6454.92 |
5364.79 |
5134.22 |
5159.75 |
| 未分配利润(万元) |
413.41 |
428.56 |
160.19 |
-66.93 |
-41.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
101.15 |
186.41 |
93.51 |
350.71 |
258.18 |
| 投资收益(万元) |
8.27 |
161.12 |
142.79 |
-565.18 |
-440.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.15 |
86.88 |
17.16 |
-14.12 |
-48.45 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
0.86 |
0.03 |
3.65 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
88.32 |
435.28 |
253.48 |
-224.94 |
-226.80 |
| 管理人报酬(万元) |
7.99 |
14.22 |
6.76 |
30.61 |
23.86 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
4.38 |
2.08 |
9.42 |
7.34 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
27.14 |
12.99 |
25.77 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
27.99 |
53.27 |
26.72 |
84.62 |
57.13 |
| 利润总额(万元) |
60.34 |
382.01 |
226.76 |
-309.56 |
-283.93 |
| 净利润(万元) |
60.34 |
382.01 |
226.76 |
-309.56 |
-283.93 |
