我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.14 |
198.18 |
24.45 |
131.85 |
102.79 |
| 本期利润(万元) |
208.07 |
205.40 |
51.77 |
85.88 |
55.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
534.94 |
0.00 |
468.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6081.94 |
5808.90 |
5756.88 |
5687.08 |
5694.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.37 |
51.75 |
103.00 |
266.35 |
188.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
7444.32 |
8448.40 |
13095.66 |
4966.95 |
5875.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7444.32 |
8448.40 |
13095.66 |
4966.95 |
5875.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
1.75 |
2.87 |
1.13 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.54 |
0.88 |
0.35 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
7773.62 |
9133.57 |
13459.54 |
5332.04 |
6109.80 |
| 负债合计(万元) |
687.39 |
1052.13 |
496.88 |
9.91 |
13.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7086.23 |
8081.44 |
12962.66 |
5322.13 |
6096.56 |
| 未分配利润(万元) |
814.98 |
797.72 |
1165.97 |
221.69 |
-3.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
322.07 |
181.78 |
289.09 |
136.31 |
265.54 |
| 投资收益(万元) |
129.91 |
152.60 |
220.25 |
82.44 |
-132.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.41 |
-160.31 |
137.84 |
73.14 |
-19.55 |
| 其它收入(万元) |
8.65 |
8.35 |
5.00 |
0.00 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
371.22 |
182.42 |
652.17 |
291.88 |
116.53 |
| 管理人报酬(万元) |
23.91 |
13.85 |
18.41 |
8.18 |
17.99 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
4.26 |
5.67 |
2.52 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
19.05 |
11.57 |
19.16 |
9.27 |
14.40 |
| 费用合计(万元) |
71.72 |
37.90 |
52.16 |
22.94 |
44.62 |
| 利润总额(万元) |
299.50 |
144.52 |
600.01 |
268.95 |
71.91 |
| 净利润(万元) |
299.50 |
144.52 |
600.01 |
268.95 |
71.91 |
