我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.50 |
50.38 |
19.04 |
27.23 |
27.26 |
| 本期利润(万元) |
32.93 |
11.07 |
6.49 |
-1.22 |
-5.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.62 |
0.00 |
37.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1772.14 |
499.13 |
820.44 |
639.38 |
690.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.42 |
77.69 |
152.15 |
57.26 |
194.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6417.63 |
6360.73 |
8329.02 |
5073.82 |
5664.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6417.63 |
6360.73 |
8329.02 |
5073.82 |
5664.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
1.44 |
1.78 |
1.12 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.44 |
0.55 |
0.34 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
6640.69 |
6711.64 |
9357.79 |
5311.88 |
5981.40 |
| 负债合计(万元) |
75.13 |
31.71 |
68.48 |
9.82 |
13.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
6565.57 |
6679.92 |
9289.31 |
5302.07 |
5968.40 |
| 未分配利润(万元) |
715.57 |
592.61 |
739.54 |
167.56 |
-136.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
280.61 |
158.01 |
287.80 |
132.06 |
254.16 |
| 投资收益(万元) |
71.42 |
-2.23 |
86.77 |
-155.15 |
-48.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.00 |
-83.38 |
328.97 |
393.14 |
-231.08 |
| 其它收入(万元) |
6.94 |
5.53 |
1.40 |
0.02 |
2.61 |
| 收入合计(万元) |
246.98 |
77.93 |
704.94 |
370.07 |
-22.85 |
| 管理人报酬(万元) |
18.82 |
9.69 |
17.91 |
8.05 |
16.87 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
2.98 |
5.51 |
2.48 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
18.15 |
9.38 |
19.04 |
9.25 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
51.86 |
29.69 |
51.51 |
22.75 |
42.97 |
| 利润总额(万元) |
195.12 |
48.24 |
653.43 |
347.32 |
-65.81 |
| 净利润(万元) |
195.12 |
48.24 |
653.43 |
347.32 |
-65.81 |
