我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.59 |
113.16 |
143.52 |
189.32 |
39.04 |
| 本期利润(万元) |
127.96 |
37.77 |
46.42 |
513.43 |
61.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
360.05 |
0.00 |
264.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5924.46 |
5652.30 |
5825.68 |
5587.93 |
5260.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.71 |
72.44 |
51.19 |
61.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
6377.17 |
6627.90 |
5142.26 |
9684.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6377.17 |
6627.90 |
5142.26 |
9684.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.45 |
1.11 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.45 |
0.34 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
6586.31 |
6977.03 |
5302.30 |
10026.46 |
| 负债合计(万元) |
14.03 |
27.56 |
101.18 |
14.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6572.29 |
6949.47 |
5201.13 |
10011.58 |
| 未分配利润(万元) |
596.73 |
583.97 |
193.55 |
6.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
164.42 |
232.03 |
128.60 |
248.86 |
| 投资收益(万元) |
91.97 |
12.10 |
2.30 |
0.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.98 |
336.64 |
158.47 |
-167.44 |
| 其它收入(万元) |
16.15 |
1.53 |
1.27 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
53.57 |
582.30 |
290.64 |
82.55 |
| 管理人报酬(万元) |
12.25 |
16.12 |
8.80 |
17.02 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
4.96 |
2.71 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
24.63 |
12.29 |
14.83 |
| 费用合计(万元) |
32.33 |
51.05 |
28.66 |
39.32 |
| 利润总额(万元) |
21.23 |
531.25 |
261.98 |
43.23 |
| 净利润(万元) |
21.23 |
531.25 |
261.98 |
43.23 |
