我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.69 |
39.82 |
10.67 |
22.76 |
10.61 |
| 本期利润(万元) |
8.39 |
30.05 |
7.84 |
18.59 |
12.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.27 |
0.00 |
153.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340.16 |
498.00 |
587.32 |
648.71 |
787.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
34.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.37 |
58.83 |
49.29 |
52.71 |
67.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
7498.95 |
8406.95 |
8510.45 |
6091.63 |
11108.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7498.95 |
8406.95 |
8510.45 |
6091.63 |
11108.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
1.46 |
1.69 |
1.13 |
2.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.45 |
0.52 |
0.35 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
7898.04 |
8677.16 |
8858.91 |
6357.52 |
11460.91 |
| 负债合计(万元) |
1249.61 |
1865.28 |
1354.57 |
1042.95 |
1403.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6648.42 |
6811.88 |
7504.34 |
5314.57 |
10057.48 |
| 未分配利润(万元) |
831.49 |
760.51 |
739.43 |
203.97 |
48.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
328.58 |
167.09 |
223.89 |
99.20 |
263.31 |
| 投资收益(万元) |
147.95 |
74.93 |
95.18 |
24.78 |
-3.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.30 |
-36.19 |
200.91 |
114.21 |
-92.63 |
| 其它收入(万元) |
3.07 |
2.70 |
5.75 |
1.26 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
383.30 |
208.54 |
525.73 |
239.45 |
166.87 |
| 管理人报酬(万元) |
18.17 |
9.18 |
16.60 |
7.77 |
19.83 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
2.82 |
5.11 |
2.39 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
16.06 |
8.26 |
17.72 |
8.70 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
87.97 |
42.78 |
81.75 |
42.71 |
69.66 |
| 利润总额(万元) |
295.33 |
165.76 |
443.97 |
196.74 |
97.21 |
| 净利润(万元) |
295.33 |
165.76 |
443.97 |
196.74 |
97.21 |
