我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.99 |
117.83 |
19.05 |
38.39 |
| 本期利润(万元) |
6.33 |
119.00 |
19.38 |
40.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
19.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615.92 |
1142.56 |
2782.28 |
3747.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.53 |
975.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
5024.14 |
7000.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5024.14 |
7000.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
5353.50 |
8057.31 |
| 负债合计(万元) |
6.51 |
8.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5346.99 |
8049.24 |
| 未分配利润(万元) |
87.83 |
49.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
268.80 |
153.52 |
| 投资收益(万元) |
-19.47 |
-6.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.23 |
4.45 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
256.09 |
151.71 |
| 管理人报酬(万元) |
29.59 |
17.82 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
2.33 |
| 费用合计(万元) |
69.28 |
32.74 |
| 利润总额(万元) |
186.81 |
118.97 |
| 净利润(万元) |
186.81 |
118.97 |
