资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1526788.17 98.94%
银行存款和结算备付金 16388.64 1.06%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:1543177.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 6500.00 660003.39 63.61%
16农发18 2835.00 289274.12 27.88%
23农发04 1200.00 121796.24 11.74%
16国开10 600.00 61057.76 5.89%
23农发05 550.00 55600.52 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1312866.70 126.54%
国家债券 5081.24 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%