资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1535004.97 98.94%
银行存款和结算备付金 16434.19 1.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1551439.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 6500.00 664475.16 63.94%
16农发18 2835.00 291259.38 28.03%
23农发04 1200.00 122609.72 11.80%
16国开10 600.00 61478.53 5.92%
23农发05 550.00 55932.96 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1319665.84 126.99%
国家债券 5109.29 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%