银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)_财务情况

银华季季盈3个月滚动持有债券C013565YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	23.56	55.18	31.07	132.11	31.18
本期利润(万元)	10.65	32.38	3.04	159.90	7.87
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.58	0.00	2.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	466.96	0.00	452.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	4633.32	5455.57	5659.24	5930.45	6288.74
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.60	0.00	2.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.73	0.00	9.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	255.95	297.17	300.93	50322.45	212.31
交易性金融资产(万元)	405325.14	445887.30	497504.67	683645.82	1277194.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	405325.14	445887.30	497504.67	683645.82	1277194.89
应付管理人报酬(万元)	52.39	64.46	78.47	110.49	182.44
应付托管费(万元)	13.10	16.11	19.62	27.62	45.61
资产总计(万元)	415854.98	446799.43	498444.13	734667.85	1283013.68
负债合计(万元)	99457.11	69842.27	24338.86	106727.84	127051.60
所有者权益合计(万元)	316397.87	376957.16	474105.27	627940.01	1155962.08
未分配利润(万元)	28091.62	31408.87	34969.90	38837.20	60901.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.83	103.15	96.25	204.40	27.43
投资收益(万元)	4609.19	12044.49	6768.22	28848.67	14789.16
公允价值变动收益(万元)	-1468.20	1861.55	1697.44	-1287.57	1114.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3146.82	14009.20	8561.90	27765.50	15931.18
管理人报酬(万元)	341.23	962.45	536.21	1788.76	833.98
托管费(万元)	85.31	240.61	134.05	447.19	208.50
其它费用(万元)	14.53	31.33	18.16	36.97	16.33
费用合计(万元)	1213.82	2964.06	1657.42	5827.41	2786.25
利润总额(万元)	1933.01	11045.13	6904.48	21938.09	13144.93
净利润(万元)	1933.01	11045.13	6904.48	21938.09	13144.93

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