我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.31 |
37.13 |
10.17 |
4.43 |
15.70 |
| 本期利润(万元) |
-49.28 |
69.62 |
36.76 |
-60.54 |
-19.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.63 |
0.00 |
48.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2877.25 |
2976.11 |
3038.76 |
3090.86 |
3195.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.27 |
0.00 |
119.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.80 |
1103.96 |
104.68 |
3759.39 |
184.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
12070.09 |
11129.59 |
9520.55 |
12081.12 |
17561.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12070.09 |
11129.59 |
9520.55 |
12081.12 |
17561.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
5.36 |
5.39 |
7.13 |
8.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
1.65 |
1.66 |
2.19 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
13606.14 |
16260.23 |
10689.09 |
17317.17 |
20452.87 |
| 负债合计(万元) |
474.41 |
2780.92 |
598.86 |
2912.79 |
5262.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
13131.73 |
13479.31 |
10090.23 |
14404.39 |
15190.32 |
| 未分配利润(万元) |
615.99 |
448.76 |
457.58 |
905.48 |
677.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.25 |
10.41 |
7.29 |
718.35 |
388.29 |
| 投资收益(万元) |
243.76 |
154.87 |
94.46 |
380.97 |
-19.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.94 |
-210.41 |
-72.89 |
109.10 |
48.47 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.01 |
0.69 |
3.44 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
398.97 |
-44.11 |
29.55 |
1211.86 |
418.74 |
| 管理人报酬(万元) |
42.52 |
66.05 |
33.51 |
97.96 |
49.12 |
| 托管费(万元) |
13.08 |
20.32 |
10.31 |
30.14 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
14.05 |
9.15 |
18.04 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
72.20 |
116.24 |
61.97 |
235.33 |
112.10 |
| 利润总额(万元) |
326.78 |
-160.35 |
-32.42 |
976.53 |
306.64 |
| 净利润(万元) |
326.78 |
-160.35 |
-32.42 |
976.53 |
306.64 |
