我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-609.01 |
9937.81 |
1621.70 |
8031.12 |
5210.31 |
| 本期利润(万元) |
1223.03 |
3732.71 |
196.77 |
6813.15 |
4667.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5149.04 |
0.00 |
8479.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113652.35 |
112429.32 |
143790.10 |
143593.34 |
161576.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.46 |
1009.54 |
540.74 |
633.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
165973.56 |
193106.52 |
239391.94 |
248092.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165973.56 |
193106.52 |
239391.94 |
248092.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.17 |
82.57 |
92.73 |
148.13 |
| 应付托管费(万元) |
19.19 |
23.59 |
26.49 |
42.32 |
| 资产总计(万元) |
174231.40 |
202935.17 |
251054.64 |
269930.10 |
| 负债合计(万元) |
61802.08 |
59341.83 |
94145.44 |
11275.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
112429.32 |
143593.34 |
156909.20 |
258654.90 |
| 未分配利润(万元) |
5149.04 |
9365.87 |
4041.32 |
4880.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9145.83 |
4969.39 |
8245.58 |
1446.11 |
| 投资收益(万元) |
4384.40 |
4864.94 |
508.15 |
71.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6205.10 |
-1217.98 |
2104.29 |
3903.76 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7325.85 |
8616.35 |
10858.02 |
5421.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1002.02 |
534.32 |
1100.82 |
323.45 |
| 托管费(万元) |
286.29 |
152.66 |
314.52 |
92.42 |
| 其它费用(万元) |
48.30 |
24.64 |
40.91 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
3593.14 |
1803.20 |
2774.84 |
540.90 |
| 利润总额(万元) |
3732.71 |
6813.15 |
8083.18 |
4880.54 |
| 净利润(万元) |
3732.71 |
6813.15 |
8083.18 |
4880.54 |
