我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-475.01 |
-12.75 |
239.94 |
-112.73 |
-2.02 |
| 本期利润(万元) |
-805.16 |
162.74 |
366.42 |
-1019.31 |
-815.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2214.98 |
0.00 |
1379.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37278.34 |
38173.66 |
38448.56 |
28134.96 |
27457.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.89 |
0.00 |
70.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.81 |
101.73 |
243.39 |
445.40 |
512.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
40666.87 |
29014.09 |
28842.22 |
27417.12 |
201805.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
6320.63 |
4952.91 |
5513.68 |
4884.13 |
23543.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
34346.24 |
24061.17 |
23328.53 |
22532.99 |
178262.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.83 |
16.16 |
16.06 |
16.56 |
118.12 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
4.62 |
4.59 |
4.73 |
33.75 |
| 资产总计(万元) |
41373.87 |
29747.96 |
29243.06 |
28703.40 |
212307.58 |
| 负债合计(万元) |
3200.22 |
1613.00 |
895.96 |
776.53 |
8444.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
38173.66 |
28134.96 |
28347.10 |
27926.87 |
203863.57 |
| 未分配利润(万元) |
2214.98 |
1379.65 |
2445.93 |
2348.10 |
13946.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
7.22 |
3.47 |
5165.85 |
3177.06 |
| 投资收益(万元) |
193.16 |
204.39 |
336.00 |
758.65 |
398.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.49 |
-906.58 |
-110.99 |
-2547.04 |
0.62 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.20 |
0.10 |
6.34 |
5.64 |
| 收入合计(万元) |
372.46 |
-694.78 |
228.59 |
3383.79 |
3581.39 |
| 管理人报酬(万元) |
129.22 |
192.80 |
94.88 |
1221.03 |
733.15 |
| 托管费(万元) |
36.92 |
55.09 |
27.11 |
348.87 |
209.47 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.41 |
9.09 |
22.18 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
209.72 |
324.53 |
152.01 |
2427.05 |
1391.83 |
| 利润总额(万元) |
162.74 |
-1019.31 |
76.58 |
956.74 |
2189.56 |
| 净利润(万元) |
162.74 |
-1019.31 |
76.58 |
956.74 |
2189.56 |
