我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141778.33 99.51%
银行存款和结算备付金 699.59 0.49%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:142478.65万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发银行小微债 90.00 9079.62 9.20%
23国开03 80.00 8293.22 8.40%
21浦发银行02 80.00 8055.90 8.16%
22光大银行小微债 70.00 7186.12 7.28%
22中国银行绿色金融债01 60.00 6143.88 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97630.87 98.93%
企业债 2997.40 3.04%
国家债券 503.23 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%