我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137394.65 99.93%
银行存款和结算备付金 95.68 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:137490.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 150.00 15285.95 11.51%
21国电MTN004 110.00 11230.70 8.46%
21宁波银行二级02 100.00 10515.35 7.92%
21中铝集MTN003 100.00 10204.66 7.68%
23鲁高速SCP006 100.00 10115.57 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48058.65 36.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%