我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.44 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.81 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
1082.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.41 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.10 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.16 |
11.46 |
3387.02 |
597.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
131.03 |
322.86 |
102377.50 |
302764.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.03 |
322.86 |
102377.50 |
302764.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.09 |
33.48 |
78.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
11.16 |
26.08 |
| 资产总计(万元) |
146.34 |
350.60 |
119514.10 |
310368.60 |
| 负债合计(万元) |
13.07 |
17.34 |
55.53 |
46769.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
133.27 |
333.27 |
119458.57 |
263599.20 |
| 未分配利润(万元) |
-0.80 |
-0.95 |
1332.23 |
16597.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
3427.52 |
2902.39 |
6969.68 |
| 投资收益(万元) |
0.40 |
521.53 |
940.13 |
-621.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.68 |
-937.69 |
-1195.08 |
937.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
64.64 |
48.09 |
45.03 |
| 收入合计(万元) |
3.35 |
3076.00 |
2695.53 |
7329.95 |
| 管理人报酬(万元) |
0.30 |
275.99 |
233.99 |
478.37 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
92.00 |
78.00 |
159.46 |
| 其它费用(万元) |
2.91 |
21.63 |
10.62 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
3.31 |
612.87 |
509.40 |
1132.54 |
| 利润总额(万元) |
0.04 |
2463.13 |
2186.13 |
6197.41 |
| 净利润(万元) |
0.04 |
2463.13 |
2186.13 |
6197.41 |
