我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.78 |
206.66 |
73.66 |
104.85 |
48.68 |
| 本期利润(万元) |
128.78 |
215.00 |
48.28 |
123.80 |
40.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
935.10 |
0.00 |
856.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14397.87 |
7930.91 |
8054.34 |
8033.04 |
8107.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.02 |
29.43 |
2336.01 |
2.57 |
9.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
7991.37 |
11168.99 |
10228.53 |
12233.26 |
18463.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7991.37 |
11168.99 |
10228.53 |
12233.26 |
18463.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.42 |
2.69 |
2.81 |
4.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.81 |
0.90 |
0.94 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
8738.05 |
12219.78 |
15391.97 |
12308.83 |
20845.80 |
| 负债合计(万元) |
24.55 |
2502.97 |
2612.83 |
1035.59 |
604.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
8713.50 |
9716.81 |
12779.14 |
11273.24 |
20241.48 |
| 未分配利润(万元) |
1036.82 |
1051.91 |
1193.82 |
999.24 |
1472.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.47 |
1.93 |
4.18 |
2.48 |
1487.33 |
| 投资收益(万元) |
359.56 |
187.79 |
368.35 |
189.78 |
-183.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.36 |
20.71 |
0.01 |
40.89 |
11.38 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
0.27 |
1.30 |
1.22 |
9.88 |
| 收入合计(万元) |
377.97 |
210.69 |
373.84 |
234.38 |
1325.11 |
| 管理人报酬(万元) |
32.81 |
16.05 |
34.64 |
17.99 |
91.98 |
| 托管费(万元) |
10.94 |
5.35 |
11.55 |
6.00 |
30.66 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
9.14 |
18.31 |
9.06 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
105.50 |
56.25 |
105.01 |
53.23 |
239.23 |
| 利润总额(万元) |
272.47 |
154.45 |
268.83 |
181.15 |
1085.88 |
| 净利润(万元) |
272.47 |
154.45 |
268.83 |
181.15 |
1085.88 |
