我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.33 |
1.74 |
20.33 |
6.55 |
6.71 |
| 本期利润(万元) |
-0.21 |
0.61 |
21.53 |
3.62 |
9.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.65 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
51.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176.91 |
177.74 |
177.12 |
679.77 |
676.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.12 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
12.49 |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
9.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.67 |
116.49 |
306.64 |
124.27 |
22.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4921.12 |
4736.98 |
15315.32 |
14602.83 |
30728.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4921.12 |
4736.98 |
15315.32 |
14602.83 |
30728.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.24 |
7.62 |
7.80 |
11.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.93 |
2.18 |
2.23 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
5534.34 |
5540.50 |
15987.36 |
15075.43 |
33373.80 |
| 负债合计(万元) |
11.30 |
21.56 |
2622.36 |
1929.33 |
12746.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5523.04 |
5518.94 |
13364.99 |
13146.10 |
20626.96 |
| 未分配利润(万元) |
654.58 |
650.48 |
1162.04 |
943.15 |
252.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.62 |
603.53 |
315.78 |
1433.77 |
816.26 |
| 投资收益(万元) |
48.21 |
19.86 |
-51.95 |
274.54 |
-52.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.38 |
62.87 |
61.50 |
256.63 |
32.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37.45 |
686.39 |
325.32 |
1970.21 |
796.26 |
| 管理人报酬(万元) |
19.27 |
86.74 |
45.98 |
132.86 |
71.04 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
24.78 |
13.14 |
37.96 |
20.30 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
20.38 |
10.01 |
18.26 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
33.35 |
179.79 |
106.43 |
586.80 |
448.12 |
| 利润总额(万元) |
4.10 |
506.60 |
218.89 |
1383.41 |
348.14 |
| 净利润(万元) |
4.10 |
506.60 |
218.89 |
1383.41 |
348.14 |
