我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.44 |
-5.07 |
-5.49 |
2.43 |
2.14 |
| 本期利润(万元) |
3.86 |
1.00 |
0.65 |
5.26 |
1.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.42 |
95.61 |
120.98 |
127.11 |
165.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
23.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.38 |
17.85 |
326.83 |
71.07 |
1149.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
14675.89 |
11971.04 |
11266.54 |
25892.84 |
15392.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14675.89 |
11971.04 |
11266.54 |
25892.84 |
15392.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.89 |
7.11 |
6.14 |
16.10 |
8.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.03 |
1.76 |
4.60 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
15114.63 |
14203.21 |
12253.06 |
27152.24 |
17049.81 |
| 负债合计(万元) |
3120.94 |
2236.38 |
1514.56 |
2145.33 |
2809.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11993.69 |
11966.83 |
10738.50 |
25006.91 |
14240.43 |
| 未分配利润(万元) |
828.99 |
707.82 |
492.10 |
781.32 |
400.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
244.25 |
684.48 |
323.15 |
1128.73 |
442.33 |
| 投资收益(万元) |
-610.07 |
-222.49 |
-226.30 |
52.63 |
58.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
598.83 |
112.22 |
223.49 |
-1065.92 |
-135.52 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.22 |
0.19 |
32.64 |
30.48 |
| 收入合计(万元) |
233.03 |
574.43 |
320.52 |
148.09 |
395.57 |
| 管理人报酬(万元) |
41.60 |
83.86 |
43.73 |
136.83 |
62.08 |
| 托管费(万元) |
11.88 |
23.96 |
12.49 |
39.10 |
17.74 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
16.58 |
8.53 |
16.40 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
105.57 |
198.09 |
98.12 |
264.53 |
120.28 |
| 利润总额(万元) |
127.46 |
376.33 |
222.40 |
-116.44 |
275.29 |
| 净利润(万元) |
127.46 |
376.33 |
222.40 |
-116.44 |
275.29 |
