我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.01 |
-6.06 |
5.20 |
6.59 |
-16.87 |
| 本期利润(万元) |
-11.02 |
102.52 |
-37.55 |
157.31 |
118.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.92 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2170.45 |
3414.93 |
3276.24 |
3424.91 |
3622.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1608.72 |
81.39 |
414.00 |
89.07 |
1357.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
226207.78 |
167759.75 |
187429.12 |
263484.56 |
330245.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
35044.83 |
25999.53 |
21799.66 |
40508.65 |
54135.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
191162.95 |
141760.23 |
165629.46 |
222975.91 |
276110.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.99 |
89.94 |
101.50 |
146.12 |
178.21 |
| 应付托管费(万元) |
31.71 |
25.70 |
29.00 |
41.75 |
50.92 |
| 资产总计(万元) |
229660.11 |
168679.19 |
188439.09 |
265301.91 |
337154.36 |
| 负债合计(万元) |
30327.93 |
9277.48 |
51917.24 |
42073.68 |
60625.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
199332.17 |
159401.71 |
136521.85 |
223228.23 |
276528.76 |
| 未分配利润(万元) |
19124.22 |
17223.20 |
9595.45 |
20227.46 |
31437.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.44 |
11.45 |
43.45 |
33.38 |
9318.37 |
| 投资收益(万元) |
2316.69 |
1592.43 |
-2148.45 |
928.15 |
13011.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2546.87 |
4844.89 |
-8908.69 |
-8857.21 |
-1257.16 |
| 其它收入(万元) |
40.13 |
9.65 |
58.84 |
48.87 |
44.54 |
| 收入合计(万元) |
4925.13 |
6458.41 |
-10954.85 |
-7846.80 |
21116.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1138.11 |
459.73 |
1710.73 |
1009.35 |
1958.58 |
| 托管费(万元) |
325.18 |
131.35 |
488.78 |
288.39 |
559.59 |
| 其它费用(万元) |
28.41 |
14.02 |
29.38 |
15.09 |
29.87 |
| 费用合计(万元) |
2164.49 |
981.68 |
2958.86 |
1795.76 |
3553.27 |
| 利润总额(万元) |
2760.64 |
5476.73 |
-13913.71 |
-9642.56 |
17563.48 |
| 净利润(万元) |
2760.64 |
5476.73 |
-13913.71 |
-9642.56 |
17563.48 |
