我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.60 |
662.70 |
292.51 |
448.66 |
376.90 |
| 本期利润(万元) |
97.94 |
493.85 |
160.53 |
330.60 |
243.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
185.54 |
0.00 |
742.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4270.08 |
4139.27 |
12087.17 |
17219.99 |
25268.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.36 |
3.07 |
14.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
4174.14 |
18684.56 |
24416.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4174.14 |
18684.56 |
24416.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
4.23 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
1.41 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
5489.21 |
19095.67 |
24979.65 |
| 负债合计(万元) |
1349.94 |
1875.68 |
3425.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
4139.27 |
17219.99 |
21553.66 |
| 未分配利润(万元) |
222.99 |
767.97 |
534.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
591.34 |
341.06 |
313.41 |
| 投资收益(万元) |
206.78 |
183.48 |
114.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.85 |
-118.06 |
172.46 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
629.28 |
406.49 |
600.17 |
| 管理人报酬(万元) |
44.70 |
26.48 |
26.16 |
| 托管费(万元) |
14.90 |
8.83 |
8.72 |
| 其它费用(万元) |
21.40 |
10.41 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
135.43 |
75.89 |
65.76 |
| 利润总额(万元) |
493.85 |
330.60 |
534.41 |
| 净利润(万元) |
493.85 |
330.60 |
534.41 |
