我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16435.26 99.77%
银行存款和结算备付金 32.06 0.19%
其他资产 6.52 0.04%
资产总值:16473.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上饶城投MTN002 10.00 1066.03 7.29%
23临沂城投MTN002 10.00 1045.38 7.15%
22溧阳高新MTN001 10.00 1036.86 7.09%
20泰山投资MTN001 10.00 1036.44 7.08%
22景控02 10.00 1027.93 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4428.38 30.27%
金融债券 1007.17 6.88%
国家债券 804.08 5.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%