资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228821.71 99.55%
银行存款和结算备付金 929.96 0.40%
其他资产 99.66 0.04%
资产总值:229851.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 70.00 7164.88 2.81%
20国开19 60.00 6208.44 2.44%
24东财07 60.00 6142.07 2.41%
24芯鑫租赁MTN002 60.00 6057.80 2.38%
23厦门国际银行01 50.00 5178.95 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67189.63 26.37%
金融债券 65475.71 25.70%
国家债券 13843.39 5.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%