我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.14 |
21.01 |
0.93 |
19.36 |
17.01 |
| 本期利润(万元) |
1.37 |
14.84 |
0.53 |
13.54 |
6.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.01 |
158.52 |
158.16 |
250.65 |
382.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.37 |
161.01 |
2558.34 |
199.17 |
44.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12821.90 |
7792.38 |
10283.45 |
9152.69 |
10195.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12821.90 |
7792.38 |
10283.45 |
9152.69 |
10195.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
2.16 |
0.80 |
1.86 |
2.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.72 |
0.27 |
0.62 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
14782.04 |
7964.97 |
19157.99 |
9367.93 |
11204.53 |
| 负债合计(万元) |
975.29 |
210.57 |
60.19 |
3624.30 |
523.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
13806.75 |
7754.41 |
19097.80 |
5743.63 |
10680.93 |
| 未分配利润(万元) |
1250.76 |
631.46 |
1158.82 |
290.39 |
414.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.32 |
2.53 |
5.19 |
4.40 |
408.37 |
| 投资收益(万元) |
190.56 |
57.08 |
167.38 |
145.68 |
-44.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.64 |
7.64 |
37.80 |
3.47 |
-17.32 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.77 |
4.46 |
4.13 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
197.08 |
68.02 |
214.82 |
157.68 |
346.97 |
| 管理人报酬(万元) |
20.35 |
6.31 |
19.15 |
14.81 |
32.05 |
| 托管费(万元) |
6.78 |
2.10 |
6.38 |
4.94 |
10.68 |
| 其它费用(万元) |
19.93 |
6.78 |
7.31 |
12.03 |
20.49 |
| 费用合计(万元) |
56.39 |
20.64 |
38.10 |
35.72 |
75.85 |
| 利润总额(万元) |
140.69 |
47.39 |
176.72 |
121.96 |
271.12 |
| 净利润(万元) |
140.69 |
47.39 |
176.72 |
121.96 |
271.12 |
