资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102987.06 99.32%
银行存款和结算备付金 703.08 0.68%
其他资产 1.78 0.00%
资产总值:103691.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪市政MTN005 70.00 7124.16 6.87%
23渝两江MTN002B 50.00 5256.93 5.07%
24河钢集GN004 50.00 5158.61 4.98%
23安居建设MTN001(保障性租赁住房) 50.00 5145.16 4.96%
21蓉金01 50.00 5114.14 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24916.92 24.04%
金融债券 11420.87 11.02%
国家债券 1028.65 0.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%