资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110538.10 99.90%
银行存款和结算备付金 113.49 0.10%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:110653.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪市政MTN005 80.00 8086.73 7.86%
21蓉金01 50.00 5251.62 5.10%
23渝两江MTN002B 50.00 5208.36 5.06%
23安居建设MTN001(保障性租赁住房) 50.00 5121.09 4.98%
24河钢集GN004 50.00 5114.98 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31598.29 30.71%
金融债券 11542.08 11.22%
国家债券 1049.03 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%