资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162239.77 99.91%
银行存款和结算备付金 153.21 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:162392.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 140.00 13906.78 9.21%
23国开08 130.00 13391.38 8.87%
21国开08 130.00 13174.57 8.72%
23国开05 120.00 13060.71 8.65%
20国开05 110.00 11772.67 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136897.84 90.65%
国家债券 6043.52 4.00%
企业债 4448.63 2.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%