资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 595869.21 99.99%
银行存款和结算备付金 46.75 0.01%
其他资产 5.13 0.00%
资产总值:595921.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 750.00 74094.37 13.93%
25超长特别国债02 540.00 51406.23 9.66%
25工商银行CD164 400.00 39611.51 7.45%
25浦发银行CD184 300.00 29607.58 5.57%
23附息国债23 200.00 23497.05 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374594.69 70.43%
国家债券 122349.48 23.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%