资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1170754.33 100.00%
银行存款和结算备付金 37.37 0.00%
其他资产 1.76 0.00%
资产总值:1170793.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1690.00 171387.07 17.34%
22国开03 770.00 79286.90 8.02%
21国开05 700.00 77935.10 7.88%
24农发清发22 730.00 73268.28 7.41%
21国开08 670.00 67899.69 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1052721.81 106.49%
国家债券 118032.52 11.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%