我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95.72 |
46.93 |
| 本期利润(万元) |
-95.72 |
38.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
950.79 |
10031.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1069.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
1951.74 |
| 负债合计(万元) |
1000.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
950.79 |
| 未分配利润(万元) |
-8.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.72 |
| 投资收益(万元) |
-199.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
-67.88 |
| 管理人报酬(万元) |
14.30 |
| 托管费(万元) |
4.77 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
27.84 |
| 利润总额(万元) |
-95.72 |
| 净利润(万元) |
-95.72 |
