我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
519.45 |
-15944.87 |
1076.16 |
-17780.11 |
-18803.16 |
| 本期利润(万元) |
1421.52 |
-14114.84 |
1381.65 |
-14733.35 |
-16209.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1895.21 |
0.00 |
-2839.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79537.34 |
78115.82 |
78878.96 |
77497.31 |
76021.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.71 |
341.76 |
119.58 |
207.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
101362.25 |
96701.71 |
511623.56 |
644549.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101362.25 |
96701.71 |
473540.76 |
558383.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.88 |
19.05 |
354.68 |
352.76 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
5.08 |
35.47 |
35.28 |
| 资产总计(万元) |
102288.65 |
97863.93 |
524429.43 |
660953.12 |
| 负债合计(万元) |
24172.83 |
20366.62 |
14285.82 |
123406.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
78115.82 |
77497.31 |
510143.61 |
537547.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1895.21 |
-2513.72 |
-11225.63 |
16177.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
343.64 |
338.09 |
33597.21 |
16166.96 |
| 投资收益(万元) |
-14952.91 |
-17226.31 |
-36395.97 |
-105.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1830.03 |
3046.76 |
-2709.58 |
1842.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12779.24 |
-13841.46 |
-5508.33 |
17903.65 |
| 管理人报酬(万元) |
744.27 |
625.50 |
4272.99 |
2104.27 |
| 托管费(万元) |
110.74 |
79.07 |
427.30 |
210.43 |
| 其它费用(万元) |
27.90 |
15.03 |
28.04 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
1335.60 |
891.90 |
7819.77 |
3828.34 |
| 利润总额(万元) |
-14114.84 |
-14733.35 |
-13328.10 |
14075.31 |
| 净利润(万元) |
-14114.84 |
-14733.35 |
-13328.10 |
14075.31 |
