资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 803467.27 99.27%
银行存款和结算备付金 1153.97 0.14%
其他资产 4735.09 0.59%
资产总值:809356.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD382 200.00 19678.34 2.38%
21国开03 170.00 17453.34 2.11%
23江苏银行债02 140.00 14169.26 1.71%
23农发04 130.00 13265.58 1.60%
23奔驰汽车债01 120.00 12164.16 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181605.82 21.97%
企业债 4653.57 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%