我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.00 |
8.00 |
2.25 |
7.34 |
2.91 |
| 本期利润(万元) |
39.87 |
16.00 |
6.70 |
-1.17 |
2.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.05 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5673.41 |
704.75 |
510.41 |
442.16 |
597.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.81 |
10.55 |
7.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7913.47 |
8614.04 |
8436.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7604.14 |
8209.88 |
8336.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.78 |
6.13 |
9.01 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
7.16 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
8351.36 |
8689.05 |
8547.89 |
| 负债合计(万元) |
323.29 |
1293.81 |
366.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
8028.07 |
7395.24 |
8181.84 |
| 未分配利润(万元) |
430.83 |
198.51 |
184.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
5.48 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
134.16 |
289.42 |
87.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.31 |
-140.06 |
-20.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
233.55 |
154.83 |
70.92 |
| 管理人报酬(万元) |
10.78 |
21.48 |
9.01 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
7.16 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
16.94 |
6.75 |
| 费用合计(万元) |
32.10 |
63.53 |
19.32 |
| 利润总额(万元) |
201.45 |
91.30 |
51.60 |
| 净利润(万元) |
201.45 |
91.30 |
51.60 |
