我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
16.18 |
28.56 |
8.55 |
4.20 |
0.18 |
本期利润(万元) |
26.86 |
31.04 |
10.73 |
6.82 |
0.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
275.86 |
0.00 |
125.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4207.54 |
3084.84 |
5047.82 |
1553.75 |
83.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
113.34 |
22.41 |
808.75 |
691.50 |
交易性金融资产(万元) |
7705.30 |
5268.05 |
1030.02 |
122501.96 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
7705.30 |
5268.05 |
1030.02 |
122501.96 |
应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.15 |
5.92 |
37.57 |
应付托管费(万元) |
0.52 |
0.38 |
1.97 |
12.52 |
资产总计(万元) |
7999.18 |
5448.91 |
3039.67 |
180555.77 |
负债合计(万元) |
1623.34 |
782.90 |
31.01 |
60.66 |
所有者权益合计(万元) |
6375.85 |
4666.02 |
3008.66 |
180495.11 |
未分配利润(万元) |
376.58 |
186.09 |
23.56 |
600.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.58 |
3.58 |
570.84 |
457.35 |
投资收益(万元) |
149.15 |
44.83 |
1524.33 |
337.84 |
公允价值变动收益(万元) |
19.57 |
13.13 |
0.15 |
-3.55 |
其它收入(万元) |
0.44 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
175.74 |
61.64 |
2095.32 |
791.64 |
管理人报酬(万元) |
15.71 |
5.37 |
262.03 |
159.78 |
托管费(万元) |
5.24 |
1.79 |
87.34 |
53.26 |
其它费用(万元) |
17.69 |
5.30 |
20.83 |
6.76 |
费用合计(万元) |
71.20 |
17.90 |
424.45 |
219.97 |
利润总额(万元) |
104.54 |
43.74 |
1670.88 |
571.67 |
净利润(万元) |
104.54 |
43.74 |
1670.88 |
571.67 |