我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 536677.96 98.98%
银行存款和结算备付金 3298.25 0.61%
其他资产 2205.39 0.41%
资产总值:542181.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 170.00 17187.08 3.48%
19龙城投资MTN001 110.00 11133.98 2.26%
19甘国投MTN001 100.00 10279.25 2.08%
24一汽租赁SCP001 100.00 10010.44 2.03%
21中交租赁MTN001 90.00 9194.04 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59451.39 12.05%
国家债券 4036.26 0.82%
企业债 3124.47 0.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%