我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.38 |
12.61 |
0.16 |
9.77 |
9.85 |
| 本期利润(万元) |
14.18 |
46.46 |
-0.20 |
43.86 |
43.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2603.71 |
306.96 |
107.55 |
108.11 |
269.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.04 |
0.86 |
1014.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
640.92 |
499.46 |
24473.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
640.92 |
499.46 |
24473.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.09 |
3.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
661.49 |
532.42 |
26777.73 |
| 负债合计(万元) |
2.51 |
6.92 |
4515.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
658.98 |
525.50 |
22262.56 |
| 未分配利润(万元) |
16.48 |
5.43 |
-25.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.76 |
8.66 |
17.30 |
| 投资收益(万元) |
34.69 |
30.88 |
74.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.12 |
89.50 |
-89.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
132.57 |
129.05 |
3.01 |
| 管理人报酬(万元) |
5.22 |
4.85 |
8.05 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
1.21 |
2.01 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
7.95 |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
16.56 |
18.86 |
28.53 |
| 利润总额(万元) |
116.01 |
110.18 |
-25.52 |
| 净利润(万元) |
116.01 |
110.18 |
-25.52 |
